위치 크기 조정.
우리가 너무 큰 거래의 어려운 교훈을 배웠으니 적절한 "위치 결정"을 사용하여 레버리지를 올바르게 사용하는 방법에 대해 알아 보겠습니다.
포지션 사이징은 통화 쌍을 사고 파는 정확한 단위 금액을 설정하는 것입니다.
그것은 외환 거래자의 기술 집합에서 가장 중요한 기술 중 하나입니다.
사실, 우리는 계속해서 가장 중요한 기술이라고 말할 것입니다.
상인은 "리스크 관리자"라는 것이 무엇보다도 중요하기 때문에 실제 돈 거래를 시작하기 전에 잠자는 동안 기본적인 포지션 크기 계산을 할 수 있어야합니다. 아니면 적어도 잠에서 깨어 난 후에도 여전히 비틀 거리고 NFP 보고서를 교환하려고 노력해야합니다!
거래하는 통화 쌍과 계좌 명 (달러, 유로, 파운드 등의 계좌)에 따라 계산에 1 ~ 2 단계를 추가해야합니다.
이제 수학을 시작하기 전에 5 가지 정보가 필요합니다.
계정 자본 또는 잔액 거래중인 통화 쌍 위험을 감수하고자하는 계정의 비율 pips로 손실 중지 환율 통화 쌍 환율.
충분히 쉽지? 몇 가지 예제로 넘어 갑시다.
귀하의 발전.
나는 나의 태도를 바꿈으로써 나의 삶을 바꿀 수있다. 가시와 아무 상관이없는 사람은 절대로 꽃을 모으려고 시도해서는 안됩니다. 헨리 데이비드 소로.
BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배우도록 도와줍니다.
우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 방법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.
어떻게 Forex 무역 때 적절한 위치 크기를 결정합니다.
외환 거래 일 때 포지션 크기 나 거래 규모가 진입 및 퇴출보다 더 중요합니다. 당신은 세계 최고의 외환 전략을 가질 수 있지만, 거래 규모가 너무 크거나 작 으면 위험 부담이 너무 크거나 적습니다. 이전 시나리오는 너무 많은 위험을 감수하면서 거래 계좌를 신속하게 증발시킬 수 있기 때문에 더 많은 우려가 있습니다.
귀하의 포지션 크기는 귀하가 거래를하는 데 걸리는 롯트 (마이크로, 미니 또는 표준)의 갯수입니다. 위험은 거래 위험과 계정 위험의 두 부분으로 나뉩니다. 시장 상황에 상관없이 무역 전략이 무엇인지, 어떤 전략을 사용하는지에 관계없이 이상적인 위치 크기를 제공하기 위해 이러한 모든 요소가 어떻게 결합되어 있는지 알아보십시오.
이것은 forex 위치 크기를 결정하는 가장 중요한 단계입니다. 각 거래에 대한 리스크 한도를 백분율 또는 달러로 설정하십시오. 대부분의 전문 상인은 계정의 1 % 이하를 위험에 빠뜨립니다.
예를 들어, $ 10,000의 거래 계좌를 보유하고 계시다면 계좌의 1 %를 거래 위험에 처할 경우 거래 당 $ 100의 위험을 감수 할 수 있습니다. 위험도가 0.5 %이면 50 달러의 위험을 감수 할 수 있습니다.
고정 금액을 사용할 수도 있지만 이상적으로는 계정의 1 % 미만이어야합니다. 예를 들어 거래 당 $ 75의 위험이 있습니다. 계정 잔고가 $ 7,500 이상이면 1 % 이하의 위험을 감수해야합니다.
거래의 다른 변수가 변경 될 수 있지만 계정 위험은 일정하게 유지됩니다. 모든 거래에서 얼마만큼의 위험을 감수하고 얼마만큼의 수익을 올릴 것인지 선택하십시오. 한 거래에서 5 %, 다음 거래에서 1 %, 다른 거래에서 3 %의 위험을 감수하지 마십시오. 1 거래 당 계정 위험 한도로 1 %를 선택하면 모든 거래가 약 1 %의 위험을 감수해야합니다.
각 거래에서 최대 어카운트 리스크가 무엇인지 아시다시피, 이제는 당신 앞에있는 거래에주의를 기울이십시오.
각 거래의 핍 리스크는 진입 점과 중단 손실 주문을 배치하는 위치의 차이에 따라 결정됩니다. 매매가 일정 금액을 잃으면 매매가 중단됩니다. 이것은 각 거래에 대한 위험을 위에 설명 된 계정 위험 한계 내에서 유지하는 방법입니다.
변동성이나 전략에 따라 각 거래가 다릅니다. 때로는 무역에 5 pips의 위험이 있고 다른 거래에는 15 pips의 위험이있을 수 있습니다.
거래를 할 때 진입 점과 정류장 위치를 모두 고려하십시오. 가능한 한 진입 점에 가까울수록 손해액을 원하지만, 기대하는 움직임이 일어나기 전에 거래가 중단되지 않도록하십시오.
엔트리 포인트가 스톱 로스 (stop loss)에서 얼마나 떨어져 있는지를 알게되면 pips로 해당 트레이드의 이상적인 포지션 크기를 계산할 수 있습니다.
이상적인 위치 크기는 다음과 같은 간단한 수학 공식입니다.
리스크 X 핍 값 X 거래 된 핍스 & # 61; $ 위험.
이것이 위험에 처할 수있는 최대 금액이기 때문에 $ at Risk 수치를 이미 알고 있습니다 (1 단계). Pips at Risk (2 단계)도 알고 있습니다. 우리는 또한 각 현재 쌍의 Pip Value를 알고 있습니다 (또는 당신이 그것을 볼 수 있습니다).
알아 내야 할 모든 것이 우리의 포지션 크기 인 거래 된 거래입니다.
1 만 달러의 계좌를 가지고 있고 각 계좌에 1 %의 계좌에 대한 위험이 있다고 가정합니다. 최대 $ 100까지 위험을 감수하고, 1.3050에서 매수하고자하는 EUR / USD의 거래를보고 1.3040에 정지 손실을 배치하십시오. 결과적으로 위험은 10 pips가됩니다.
미니 롯트를 거래하는 경우 각 핏 운동은 $ 1의 가치가 있습니다. 따라서 미니 롯트를 1 회 복용하면 위험 부담이 10 달러가됩니다. 그러나 100 달러의 위험을 감수 할 수 있으므로 실제로 10 개의 작은 로트 (표준 로트와 동일)의 위치를 차지할 수 있습니다. 10 미니 롯트 포지션에서 10 핍을 잃게되면 $ 100를 잃게됩니다. 이것은 정확한 계정 위험 허용치이므로 위치 크기는 계정 크기 및 거래 사양에 맞게 정확하게 조정됩니다.
수식에 숫자를 삽입하여 이상적인 위치 크기 (랏)를 얻을 수 있습니다. 수식이 생산하는 롯트 수는 수식에 입력 된 핍 값에 연결됩니다. 마이크로 로트의 pip 값을 입력하면 수식이 마이크로 로트로 사용자의 위치 크기를 산출합니다. 표준 로트 pip 값을 입력하면 표준 로트로 위치 크기를 얻습니다.
위치 크기 계산.
평소처럼 쉽게 이해할 수 있도록 모든 것을 설명 할 것입니다.
오래 전, 그가 지금보다 더 초보자 였을 때, 그는 엄청난 입장을 취했기 때문에 자신의 계정을 껐습니다.
네드는 포지션 사이징의 중요성을 충분히 이해하지 못했고 자신의 계좌에 그 대가로 많은 돈을 지불했습니다.
그는 Pipsology 학교에 재학하여 이번에는 완전히 이해할 수 있도록하고, 그에게 일어난 일이 결코 당신에게 일어나지 않도록하십시오!
귀하의 직위는 귀하의 계좌 명칭이 기본 통화 또는 견적 통화와 같은지 여부에 따라 결정됩니다.
귀하의 계좌 명칭이 카운터 통화와 동일한 경우 ...
Newbie Ned는 그의 거래 계좌에 미화 5,000 달러를 입금했고 그는 다시 거래를 시작할 준비가되었습니다. 이제 그는 EUR / USD를 거래하는 스윙 거래 시스템을 사용하고 거래 당 약 200 피스의 위험을 감수한다고 가정 해 봅시다.
그는 첫 계좌를 공개 한 이래로 거래 당 계좌의 1 % 이상을 위험에 빠뜨리지 않겠다고 맹세했습니다.
자신의 포지션 크기가 자신의 위험 쾌적 성 영역 내에 머물러야 할 필요가 얼마나 큰지 알아 보겠습니다.
계좌 잔액과 위험을 감수하기를 원하는 금액을 사용하여 위험 금액을 계산할 수 있습니다.
USD 5,000 x 1 % (또는 0.01) = USD 50.
다음으로, 우리는 핍당 가치를 찾기 위해 정지에 의해 위험을 분담합니다.
(USD 50) / (200 pips) = 0.25 USD / pip.
마지막으로 우리는 핍 당 가치에 EUR / USD의 알려진 단위 / 핍 가치 비율을 곱합니다. 이 경우, 10k 단위 (또는 하나의 미니 롯트)로, 각 파이프 이동은 미화 1 달러입니다.
핍 당 0.25 달러 * ((10K 단위 EUR / USD) / (1PP 당 USD 1)] = EUR / USD 2,500 단위.
꽤 단순한 응?
그러나 귀하의 계좌가 기본 통화와 동일한 경우에는 어떻게해야합니까?
귀하의 계좌 명칭이 기본 통화와 같으면 ...
Ned가 현재 유로존에서 얌전하고, 지역 중개인과 외환 거래를하고 EUR 5,000을 예치하기로 결정했다고 가정 해 봅시다.
이전과 같은 거래 예를 사용하면 (EUR / USD에서 200 pip stop으로 거래) 자신의 계좌의 1 % 만 위험에 빠뜨리면 그의 포지션 규모는 어떻게됩니까?
EUR 5,000 * 1 % (또는 0.01) = EUR 50.
이제 통화 쌍의 가치가 통화로 계산되므로 USD로 변환해야합니다. 1 EUR의 현재 환율이 $ 1.5000 (EUR / USD = 1.5000)이라고 가정 해 봅시다.
USD로 값을 찾으려면해야 할 일은 EUR / USD의 현재 환율을 역전시키고 위험을 감수하고자하는 유로의 양을 곱하면됩니다.
(USD 1.5000 / EUR 1.0000) * EUR 50 = 약. 75.00 달러.
다음으로, 귀하의 위험을 USD로 나누십시오.
(USD 75.00) / (200 pips) = $ 0.375 씩.
이로써 Ned는 위험 부담 완화 수준을 유지하기 위해 200 pip stop으로 "pip per value"로 이동합니다.
마지막으로, pip 당 이동 값에 알려진 unit-to-pip 값 비율을 곱하십시오.
(1 립당 0.375 USD) * ((1 핍당 USD1) / (USD1 핍당)] = 3,750 단위 EUR / USD.
따라서 EUR / USD의 200 pip stop에서 50 유로 이하의 위험을 감수하기 위해서는 Ned의 위치 크기가 3,750 단위보다 클 수 없습니다.
아직도 꽤 간단 하죠?
이제는 약간 더 복잡해집니다.
그래도 걱정하지 마십시오. FX-Men이 다시 돌아 오면 우리는 모든 것을 설명하여 케이크를 굽는 것처럼 쉽습니다.
귀하의 발전.
단순함은 궁극의 정교함이다. 레오나르도 다빈치.
BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배우도록 도와줍니다.
우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 방법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.
포지션 사이징 : Forex에서 이익을 얻는 방법.
귀하의 거래 계정에 형평성을 구축하는 가장 중요한 요소는 귀하의 거래에서 차지하는 지위의 크기입니다. 사실, 포지션 사이징은 무역이 창출 할 수있는 가장 빠르고 가장 큰 수익을 설명 할 것입니다. 여기에 우리는 외환 시장에서 위험과 위치 사이징에 논란 표정을 가지고 당신에게 당신의 이점에 그것을 사용하는 방법에 대한 몇 가지 조언을 제공합니다.
Undiversified 포트폴리오.
"The Zurich Axioms"(2005)의 저자 인 Max Gunther는 "위대한 부자 인"부유층으로부터 벗어나기 위해서 투자자는 다양 화의 유혹을 피해야 만한다고 주장한다. 대부분의 재정적 인 조언은 투자자들이 재난으로부터 보호받을 수있는 포트폴리오를 다양화할 것을 장려하기 때문에 논란의 여지가있다. 불행히도, 아무도 다각화로 부자가되지 않습니다. 기껏해야 다각화는 승자와 패자의 균형을 맞추어 평범한 이득을 얻는 경향이 있습니다.
저자는 투자자가 "모든 [알을 하나 또는 두 개의 바구니에 담아"다음에 "그 바구니를 잘보아야한다"]라고 계속 말하고있다. 다시 말해, 거래를 통해 진정한 진출을하려면 투자 결정을 내리기에 충분한 정보가있는 분야에서 "의미있는 지분을 가지고 노는"것이 필요합니다.
이 개념의 관련성을 측정하려면 세계에서 가장 성공적인 투자자 중 두 명인 워렌 뷔페 (Warren Buffet)와 조지 소로스 (George Soros)를 살펴볼 필요가 있습니다. 이 두 투자자는 의미있는 지분을 가지고 게임을합니다. 1992 년 George Soros는 영국 파운드가 평가 절하되어 파운드를 상당량 팔았을 때 수십억 달러를 썼다. 이 베팅은 거의 밤새 10 억 달러 이상을 벌었습니다. 또 다른 예로 벌링턴 철도 (Burlington Railroad)를 워렌 버핏 (Warren Buffet)이 26 십억 달러에 사들이고있다. 사실 워렌 버핏 (Warren Buffett)은 다변화라는 개념을 비웃는 것으로 알려져있다. "그들이하는 일을 알고있는 사람들에게는 거의 이해가되지 않는다."
특히 외환 시장은 포지션을 활용할 수있는 능력과 일정한 유동성을 제공하는 24 시간 거래 시스템 덕분에 대형 베팅을 할 수있는 곳입니다. 실제로 레버리지는 "의미있는 지분을 얻기 위해 뛰는"방법 중 하나입니다. 상대적으로 작은 초기 투자로 외환 시장에서 다소 큰 지위를 제어 할 수 있습니다. 100 : 1 레버리지는 아주 일반적입니다. 또한 주요 통화로 시장의 유동성이 확보되면 사이버 속도로 시장에 진입하거나 청산 할 수 있습니다. 이 실행 속도는 투자자가 언제 거래를 종료해야 하는지를 아는 것이 중요합니다. 다시 말해, 무역에서 빠져 나와 다음 무역을하기에 편한 위치에 놓이게 될 무역 및 고정 지점의 잠재적 위험을 측정하십시오. 대형 레버리지 포지션에 진입하는 것은 단기간에 큰 이익을 창출 할 가능성을 제공하지만 더 많은 위험에 노출되는 것을 의미합니다.
그래서 의미있는 지분을 얻기 위해 상인이 놀아야할까요? 우선, 모든 거래자는 위험에 대한 자신의 욕구를 평가해야합니다. 거래자들은 시장을 "위험한 돈"으로 만 플레이해야합니다. 즉, 모든 것을 잃어버린다면 그들은 곤란하지 않을 것입니다. 둘째, 각 상인은 하나의 거래에서 잃을 준비가되어있는 금액을 금전적으로 정의해야합니다. 예를 들어, 상인이 10,000 달러의 거래가 가능하다면, 그는 그 어느 한 거래에서 위험을 무릅 쓰고 그 중 10,000 달러 중 몇 퍼센트를 결정해야합니다. 보통이 비율은 약 2-3 %입니다. 귀하의 자원과 위험에 대한 욕구에 따라, 그 비율을 5 % 또는 심지어 10 %로 늘릴 수 있지만 그 이상은 권장하지 않습니다.
따라서 의미있는 지분을 가지고 노는 것은 야생 도박보다는 관리 된 추측의 의미를 취합니다. 잠재적 인 무역의 보상 비율에 대한 위험이 충분히 낮 으면 지분을 늘릴 수 있습니다. 이것은 물론 "특정 거래에 대한 보상의 위험은 어느 정도입니까?"라는 질문에 이르게합니다. 이 질문에 적절히 대답하려면 방법론이나 시스템의 "기대"에 대한 이해가 필요합니다. 기본적으로 기대는 시스템 안정성의 척도이므로 거래를 수행 할 때 자신감을 가질 수있는 수준입니다.
조지 소로스 (George Soros)의 말을 인용하면 "당신이 옳은지 그른지 아닌지는 중요하지 않습니다. 하지만 당신이 옳았을 때 당신이 얼마나 많이, 잘못하면 얼마를 잃게되는지."
거래량에 어느 정도의 지분을두고 자신의 이익을 극대화하려면 거래가 중단 될 경우 시장이 당신을 상대로 갈 경우 잃게 될 핍의 수를 항상 계산해야합니다. Forex 시장에서 스톱을 사용하는 것은 일반적으로 주식 투자보다 중요합니다. 통화 관계의 작은 변화로 인해 대규모 손실이 발생할 수 있기 때문입니다.
거래에 대한 진입 점을 결정했고 어디에서 정지 할 것인가를 계산했다고 가정 해 봅시다. 이 정류장이 진입 점에서 20 피스 떨어진 지점이라고 가정합니다. 거래 계좌에 10,000 달러를 사용할 수 있다고 가정 해 봅시다. 핍의 가치가 $ 10이라면 표준 롯을 거래한다고 가정하면 20 핍은 $ 200입니다. 이것은 귀하의 자금 위험이 2 % 인 것과 같습니다. 어느 한 거래에서 최대 4 %를 잃을 준비가 되었다면, 자신의 지위를 두 배로 높이고 2 개의 표준 로트를 거래 할 수 있습니다. 이 거래에서의 손실은 당연히 사용 가능한 자금의 4 % 인 400 달러가됩니다.
자신의 개인적 위험 프로파일이 허용하는 가장 큰 포지션 크기를 활용하기 위해 항상 모든 거래에서 충분한 베팅을해야하며 유리한 이벤트를 이용하고 이익을 창출 할 수 있어야합니다. 그것은 당신이 견딜 수있는 위험을 감수하는 것을 의미하지만, 귀하의 특정 거래 철학, 위험 프로파일 및 자원이 그러한 움직임을 수용 할 때마다 최대 값을 유지하는 것을 의미합니다.
숙련 된 상인은 높은 확률의 거래를 스토킹하고, 기다리고 환자를 기다리고 자신의 개인 위험 프로파일의 제약 조건 내에서 가능한 최대 금액을 베팅해야합니다.
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