트레이딩 게임에서 살아남는 법.
복잡한 거래 시스템 세계에는 프로그래머와 거래자라는 두 가지 유형의 사람들이 있습니다. 거래 시스템을 설계하는 것은 복잡한 프로그래밍 경험과 기술이 요구되는 문제입니다. 그러나 실제로 돈을 벌 수있는 시스템을 설계하려면 시장, 기술 지표, 투자 심리 및 복잡한 데이터 상호 관계 전체에 대한 탁월한 이해가 필요합니다.
그렇다면 거래 경험이없는 프로그래머는 지침을 어디에서 얻을 수 있습니까? 상인으로부터, 그러나 시스템의 성공 여부는 상인이 시스템이 무엇을해야하는지 프로그래머와 의사 소통을 얼마나 잘하고, 프로그래머가 원하는 행동을 프로그래밍 코드로 번역하는 데 얼마나 숙련 된가에 달려있다.
프로그래머 / 상인 하이브리드는 차별화 된 품종입니다. 이것은 실제 돈으로 거래 한 사람으로서 승리하는 거래 시스템을 개발하는 데 필요한 것이 무엇인지 알며 전략을 코드에 넣기위한 프로그래밍 기술도 갖추고 있습니다. 그러한 사람은 오해 또는 번역 문제가 없습니다. 로버트 제임스 Deadman, 무역 시스템 분석 그룹 (TSAGroup)의 사장, 같은 개인입니다.
12 년 간의 거래 경험을 보유한 Deadman은 시스템을 설계하는 상인으로서 시장을 담당하는 대부분의 사람들과는 다른 방식으로 거래를합니다. 거래 분야에서 일하는 전략을 수립 할뿐만 아니라 고객이 거래 할 수 있도록 프로그램 코드로 변환 할 수 있어야합니다. 즉, 자신의 전략을 철저히 테스트하여 작동 여부를 확인해야합니다.
Deadman에 따르면, 거래 시스템에서 가장 중요한 기준은 무엇입니까?
그는 "대부분의 상인들은 수익성을 최우선 순위로 생각하지만 전문 상인과 자금 관리인에게는 자본 보존이나 손실 제한이 어미로부터 두 번째입니다.
응시자는 고려하기 전에 여러 가지 조건을 제시해야합니다.
Deadman은 "강력한 시스템을 찾는 데있어 trade efficiency라는 매개 변수를 사용합니다. 구매 및 유지 전략에 대해 시장에있을 때 시스템이 어떻게 수행합니까? 이를 위해 구매 및 보유 전략을 능가하는 거래 시스템이 필요합니다. 우리는 자본을 보존하는 거래를 찾는다. 무역의 막음은 무엇인가? 마지막으로, 우리는 수익성에 주목한다. "
"많은 신규 거래자들은 최대 손실 및 시스템 손실을 무시하면서 수익성에 완전히 몰두하는 실수를 저지르고 있으며, 중단 손실은 얼마입니까? 시스템은 최대 이익 거래액이 30 % 그러나 평균 손실액이 20 % 인 경우 거래를하고 싶습니까? 아닙니다. 평균 15 %의 이익과 5 %의 중단 손실을 가진 좀 더 겸손한 시스템을 오히려 거래하고 싶습니다. "
"전문가와 비 전문가의 가장 큰 차이점은 손실의 누적 효과를 무시하면서 홈런을 치고 싶어한다는 것입니다. 50 %를 만들지 만 다음 거래 당 15 ~ 20 %를 잃는 시스템은 무엇이 있습니까? 다음 다섯 가지 거래가 있습니까? 프로가이 작업을 수행하면 짧은 시일 내에 사업을 중단하게 될 것입니다. "라고 Deadman은 말합니다.
그가 의미하는 것의 예가 있습니다. 트레이드 오라클 (Trader Oracle ™)이라는 TSA의 최신 제품이 주식 그룹 스캔에 사용되었을 때 안전한 전자 우편 메시지 서비스 인 Zix Corporation (ZIXI)이 검색에 나왔다. 그것은 26 개 거래 중 900 %의 인상적인 4 년 수익률을 보였습니다. 그 중 21 개가 승자 였고, 80 % 이상의 역사적 성공률과 최대 손실로 측정 한 위험 / 보상액이 102에서 19 사이였습니다 또는 5 : 1 이상. 확실히 승자의 모든 표시가있었습니다.
그러나 이것은 Deadman이 고려할 무역이 아니며 그 이유는 간단합니다. 거래 내역을 조사한 결과 (그림 2 참조) 예상 중단 손실은 63 %였습니다.
"시스템이 과거에 엄청난 돈을 벌었음에도 불구하고, 63 %는 말할 것도없고, 정지 손실 또는 위험이 10 %를 나타내는 거래를 고려하지 않을 것입니다." "2 번 나쁜 거래, 내 돈이 사라지고 다시 1 등상으로 돌아 간다."
Deadman은 어떤 종류의 거래를 좋아합니까? 그가 같은 시간에 실제로 가져간 무역이 있습니다. Medco Health (MHS)는 하루 종일 데이터를 사용하여 매일 수행 한 다음 Trade Oracle을 사용하여 후보자를 검색하여 7,000 개 이상의 주식을 스캔했습니다. 주식을 발견 한 시스템은 10 일간의 브레이크 아웃이었다. 역사적인 성공률은 58 % 였고 총 34 건의 거래가 있었고 그 중 14 건은 패자 였고 위험 / 보상은 7.4 ~ 2.7 또는 3 : 1 미만이었습니다. 이것은 ZIXI에 비해 빈약 해 보이지만 Deadman의 가장 중요한 매개 변수가 충족되었습니다. 최대 중단 손실은 1.6 %에 불과했습니다.
"나는 하루 종일 로이터 통신을 이용하고 있으며 나는 하루 상인이 아니기 때문에 내가 무역 중일 때 항상 보지 않아도되는 시스템을 원한다. 내가 1.6 %를 잃는다면, 큰일이 걸려서 다음날 퇴장하고 내 다음 거래를 찾아 본다 "고 Deadman은 말한다.
"대부분의 거래자들이 직면 한 가장 큰 문제는 그들의 감정이다. 일단 최대 단점을 알고 나면 그 사실을 잊어 버리고 신호를 따르기 만하면된다. 나는 불쾌한 스트레스를 유발하기 때문에 모든 딥을보고 일중에 뛰어 오르는 유혹을받지 않는다. 확률이 높아지고 내게 반발한다면 돈이 보호되고 또 다른 날에 돈을 벌 수있을 것 "이라고 말했다.
Deadman은 모든 불필요한 감정을 방정식에서 제거하는 전략입니다.
"나를 잘못 이해하지 마라. 다른 어느 누구보다도 큰 우승자에게 돈을주고 싶다."Deadman의 말이다. "그러나 대부분의 소매업 자 들과는 달리, 수익성은 내 우선 순위 목록에서 3 위가 아니라 3 위에 그쳤다. 나는 그것이 게임에 있지 않다면 홈런은 무엇인가? 자본을 보존하는 거래를 선택함으로써, 승리는 시장에서 돈을 버는 데 필수적인 것이 아니라 보너스 다. "
자본 보존으로 살아 남으십시오.
Deadman은 시스템을 설계하면 자신의 거래에서 더 많은 징계를받을뿐만 아니라 자금 관리 철학을 그의 프로그램에 통합해야한다고 강조했습니다. 그의 시스템이 시장에서 실제 돈을 거래 할 때 그를 위해 일하면, 그는 고객을 위해 일할 것이라는 것을 알고 있습니다.
그러나 그는 각 개인의 위험 허용 성 및 성격에 맞는 시스템을 찾는 것이 중요하다고 강조했다. 좋은 시스템은 상인의 목표에 상관없이 일할 수있는 유연성을 가져야하며 우선 순위를 놓치지 않는 것이 중요합니다.
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주식 선택 전략 가이드.
개인 금융과 부의 축적에 관해서, 주식보다 더 많은 주제가 논의되고 있습니다. 이유를 이해하기 쉽습니다. 주식 시장을 노리는 것은 스릴 있습니다. 그러나이 재정적 인 롤러 코스터 타기에, 우리 모두는 다운없이 업을 경험하고 싶다.
미국에는 상장 기업이 거의 6,000 개에 이릅니다. 1997 년 상장 이후 미국 상장 기업의 수가 37 % 감소했지만 여전히 많은 기업이 있습니다. 투자자는 어떻게 선택합니까?
이 튜토리얼에서는 좋은 주식을 찾는 (또는 적어도 나쁜 주식을 피하는) 시간이 많이 걸리는 전략 중 가장 인기있는 전략을 살펴 본다. 즉, 우리는 주식 픽킹이라는 기술을 탐구 할 것입니다. 주식의 선택은 시장의 전반적인 평균보다 높은 수익률 달성을 목표로 특정 기준에 따라 주식을 선택하는 것입니다.
이 중 일부는 간단합니다. 예를 들어 다우 (Dow) 전략의 Dogs는 매우 쉽기 때문에 시스템이 작동하는 방법을 배우는데 몇 분이 걸립니다. 반면에 성장과 가치 투자는 복잡합니다. 이러한 유형의 투자자는 평가, 재무 비율 등을 배우는 데 상당한 시간을 투자해야합니다.
이 튜토리얼에서는 9 가지 주식 선택 전략과 첫 번째 전략에 대해 자세히 소개합니다. 관심있는 사람을 찾으면 돈을 투자하기 전에 도서 및 온라인 자료를 읽거나 웹 세미나를 시청하고 실시간 이벤트에 참석하여 해당 전략에 대해 알아보십시오. 이 튜토리얼은 다양한 전략에 대한 소개 역할을하지만, 배울 점이 많습니다. 인내심은 투자 할 때 확실히 미덕입니다 - 입지하기에 알맞은 시간을 참을성있게 기다리는 것뿐만 아니라 첫 투자를하기 전에 숙제를 마칠 때까지 기다리는 것에 대해서도 참을성이 있습니다. 자신이하는 일을 안다면 성공 가능성이 크게 높아질 것입니다.
우리가 시작하기 전에 몇 가지주의 사항 : 주식을 따는 장면을 처음 접하는 많은 투자자들은 성공률을 보증 할 수있는 확실한 전략이 있다고 생각합니다. 주식을 따기위한 절대 안전한 시스템은 없습니다! 이것은 당신이 주식 시장을 통해 당신의 부를 확장 할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 주식 따기는 과학이 아닌 예술로 생각하는 것보다 낫습니다. 이에 대한 몇 가지 이유가 있습니다.
1. 성공을 예측하는 공식을 만드는 것이 거의 불가능한 많은 요인들이 회사의 건강에 영향을 미칩니다. 작업 할 수있는 데이터를 조합하는 것이 하나의 숫자이지만, 관련성이 높은 숫자를 결정하는 것은 매우 다른 것입니다.
2. 많은 정보가 무형이며 측정 할 수 없습니다. 이익과 같은 회사의 양적 측면은 쉽게 찾을 수 있습니다. 그러나 회사 직원, 경쟁 우위, 명성 등과 같은 질적 요인을 어떻게 측정합니까? 유형 및 무형의 측면의 조합은 주식을 매우 주관적이고 직관적 인 과정으로 만듭니다.
3. 주식 시장을 움직이는 세력에 내재하는 인간의 (종종 비합리적인) 요소로 인해, 주식은 그들이하는 일을 항상 기대하지는 않는다. 감정은 신속하고 예측할 수 없게 바뀔 수 있습니다. 불행히도 자신감이 두려워지면 주식 시장이 위험 할 수 있습니다.
결론은 주식을 선택할 수있는 방법이 없다는 것입니다. 모든 주식 전략을 이론을 응용하는 것 이상으로 생각하는 것이 더 나은 방법입니다. 투자 방법에 대한 "최선의 추측"입니다. 때로는 두 가지 명백하게 반대되는 이론이 동시에 성공할 수 있습니다. 아마도 이론을 고려하는 것만 큼 중요 할 수도 있습니다. 투자 전략이 개인의 전망, 시간 프레임, 위험 허용 성 및 주식 투자 및 투자에 소요되는 시간에 얼마나 잘 맞는지 판단하는 것입니다.
이 시점에서 주식 픽킹이 왜 중요한지 직접 물을 수 있습니다. 왜 그것을하는 시간을 보내고 있습니까? 대답은 간단합니다 : 부. 좋은 주식 선택기가되면 개인 재산을 기하 급수적으로 늘릴 수 있습니다. 예를 들어 마이크로 소프트를 생각해보십시오. 빌 게이츠가 1986 년에 상장 당시 아이디어에 투자하고 단순히 투자를 실시했다면 2004 년 봄까지 35,000 %의 지역에 돌아 왔을 것입니다. 다시 말해서, 18 년 동안 만 달러 투자가 시원하게 350 만 달러가 될 것입니다! (사실, 90 년대 후반의 강세장에서이 선견지명이 있었 더라면 수익률은 훨씬 더 높아질 수있었습니다.) 이와 같은 수익률로 투자자가 "다음 Microsoft"를 계속 찾아 다니는 것은 당연합니다.
스톡 픽업의 가장 기본적이고 중요한 측면 중 하나 인 탐구를 시작합니다 : 기본 분석, 이 튜토리얼에서 탐구하는 모든 전략의 기초가되는 이론 (기술적 분석의 마지막 절 제외). 전략에는 많은 차이점이 있지만, 그들은 모두 회사의 가치를 찾는 데 달려 있습니다. 우리가 앞으로 나아갈 때 이것을 명심하십시오.
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무료 코스를 통해 주식 시장에 대해 배우고 10 만 달러짜리 가상 포트폴리오로 배우고있는 것을 실천하십시오. 나만의 콘테스트를 만들고 친구와 급우를 초대하고 거래 기술을 테스트에 적용하십시오.
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